Förvaltningsarvode

Förvaltningsarvode utgår dels i form av en fast ersättning, dels i form av en prestationsbaserad ersättning.

Den fasta ersättningen uppgår till 1 procent per år. Den fasta ersättningen erlägges månadsvis.

Den prestationbaserade ersättningen uppgår till 20 procent av fondens värdestegring utöver avkastningen på 3-månaders statsskuldväxlar efter ”high watermark”. High watermark innebär att fonden endast erlägger prestationsbaserat arvode efter det att eventuell underavkastning från tidigare perioder kompenserats. Den resultatbaserade ersättningen erlägges månadsvis.

Ett räkneexempel på hur förvaltningsarvodet beräknas redovisas i fondens Informationsbroschyr bilaga 2.

Courtage, clearingavgifter och övriga transaktionskostnader hänförliga till fondens investeringar betalas löpande av fonden.